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台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

  一○一年度    一○○年度   
營業活動之現金流量：
　歸屬予母公司股東之淨利
　歸屬予少數股權之淨利（損）
　調整項目
　　折舊及攤銷
　　關聯企業間未實現銷貨毛利
　　金融資產折溢價攤銷數
　　員工認股權酬勞成本
　　金融資產減損損失
　　處分備供出售金融資產淨益
　　處分以成本衡量之金融資產淨益
　　採權益法認列之投資淨益
　　獲配採權益法被投資公司之現金股利
　　處分固定資產及其他資產淨益
　　獲配股票作價之賠償收入
　　閒置資產減損損失
　　遞延所得稅
　　營業資產及負債之淨變動：
　　　公平價值變動列入損益之金融資產及負債
　　　應收關係人款項
　　　應收票據及帳款
　　　備抵呆帳
　　　備抵退貨及折讓
　　　其他應收關係人款項
　　　其他金融資產
　　　存貨
　　　預付費用及其他流動資產
　　　應付帳款
　　　應付關係人款項
　　　應付所得稅
　　　應付薪資及獎金
　　　應付員工紅利及董監酬勞
　　　應付費用及其他流動負債
　　　應計退休金負債
　　營業活動之淨現金流		  
$166,158,802
(195,113)
 
131,349,289
25,029
4,850
6,219
4,231,602
(399,598)
(141,491)
(2,028,611)
2,088,472
(103)
(886)
444,505
573,234
 
(22,311)
(168,047)
(11,936,558)
(10,633)
975,853
(63,258)
122,322
(12,989,916)
(626,405)
1,395,907
(605,182)
4,979,470
1,386,797
2,105,298
2,337,647
66,617
289,063,801
 
$134,201,279
251,981
 
107,681,521
74,029
24,711
-
265,515
(212,442)
(20,772)
(897,611)
2,848,141
(3,286)
(158,779)
98,009
(491,122)
 
(13,734)
123,265
3,627,110
(12,844)
(2,478,001)
2,294
376,342
2,611,297
(403,762)
(1,968,820)
462,578
3,490,268
(275,565)
(1,925,594)
212,128
98,915
247,587,051
投資活動之現金流量：
　購置固定資產
　購買備供出售金融資產
　購買持有至到期日金融資產
　購買以成本衡量之金融資產
　處分備供出售金融資產價款
　持有至到期日金融資產領回
　處分以成本衡量之金融資產價款
　處分固定資產及其他資產價款
　遞延借項增加
　存出保證金減少
　其他資產減少
　投資活動之淨現金流出		  
(246,137,361)
(31,525,876)
-
(56,512)
964,367
2,711,440
353,656
157,484
(1,782,299)
2,092,151
26,688
(273,196,262)
 
(213,962,521)
(35,088,394)
(584,280)
(403,908)
59,305,023
4,789,000
226,226
698,055
(1,715,892)
4,149,543
63,723
(182,523,425)
融資活動之現金流量：
　短期借款增加（減少）
　發放現金股利
　舉借長期借款
　償還長期借款
　發行公司債
　償還公司債
　應付租賃款減少
　其他長期應付款減少
　存入保證金減少
　員工行使認股權發行新股
　買回庫藏股票
　少數股權增加
　融資活動之淨現金流出		  
8,788,401
(77,748,668)
50,000
(212,500)
62,000,000
(4,500,000)
(108,863)
(2,367,866)
(240,093)
242,488
-
286,200
(13,810,901)
 
(5,287,416)
(77,730,236)
2,250,000
(1,142,968)
18,000,000
-
-
(3,633,052)
(342,242)
217,697
(71,598)
(118,226)
(67,858,041)
現金及約當現金淨增加（減少）數
2,056,638
(2,794,415)
匯率影響數
(2,118,327)
(147,682)
合併個體變動影響數
-
(1,472,581)
年初現金及約當現金餘額
143,472,277
147,886,955
年底現金及約當現金餘額
$143,410,588
$143,472,277
現金流量資訊之補充揭露：
　支付利息
　資本化利息
　不含資本化利息之支付金額
　支付所得稅
  
$736,607
(6,442)
$730,165
$11,312,039
 
$540,611
(9,093)
$531,518
$7,677,085
同時影響現金及非現金項目之投資活動：
　購置固定資產價款5
　應付工程及設備款減少（增加）
　換出資產抵減價款
　其他負債增加
　支付現金金額
  
$257,689,153
(11,551,723)
(69)
-
$246,137,361
 
$207,175,565
6,846,682
(3,164)
(56,562)
$213,962,521
　處分固定資產及其他資產價款
　其他金融資產款項減少
　換出資產抵減價款
　取得現金金額
$157,553
-
(69)
$157,484
$543,219
158,000
(3,164)
$698,055
　購置遞延借項價款
　應付帳款增加
　應付關係人款項增加
　其他長期應付款增加
　支付現金金額
$2,253,722
(303,584)
(25,274)
(142,565)
$1,782,299
$1,715,892
-
-
-
$1,715,892
不影響現金流量之投資及融資活動：
　固定資產轉列閒置資產
　一年內到期之其他長期應付款（帳列應付費用及其他流動負債）
　一年內到期之應付公司債
　一年內到期之長期銀行借款 		 
$444,505
$913,485
$-
$128,125
 
$98,009
$3,399,855
$4,500,000
$62,500

後附之附註係本合併財務報表之一部分。