Page 112 - TSMC 2020 年報
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6 2 3 現金流量分析 台積公司及子公司財務報表
單位:新台幣仟元
455 399 336
822 666 212
(505 781 714)
(88 615 087)
(23 498 100)
660 170 647
無 無 無 無 年初現金餘額 (民國108年 12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國109年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國109年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國109年)
全年因匯率變動對現 金及約當現金之影響 (民國109年)
現金剩餘數額 (民國109年 12月31日)
流動性不足之改善計劃
投資計劃
融資計劃
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約8 227億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約5 058億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約886億:主要係發放現金股利、償還公司債及短期借款減少,部分因發行公司債而抵銷。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
台積公司財務報表
單位:新台幣仟元
141 450 698
年初現金餘額 (民國108年 12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國109年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國109年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國109年)
現金剩餘數額 (民國109年 12月31日)
流動性不足之改善計劃
投資計劃
融資計劃
生產、研發及廠務設備
其他
合計
自有資金及發行公司債
自有資金 952 577 255
15 083 617
967 660 872
496 152 977 11 085 745 507 238 722
456 424 278 3 997 872
460 422 150
779 610 148
(503 670 089)
(114 225 040)
303 165 717 無 無 ● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約7 796億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約5 037億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約1 142億:主要係發放現金股利,部分因發行公司債而抵銷。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
6 2 4 重大資本支出及對財務業務之影響 單位:新台幣仟元
計劃 實際或預計之資金來源
所需資金總額 (民國109年及108年)
實際資金運用情形
民國109年 民國108年 110
基於上述之資本支出,民國一百零九年台積公司產能約增加70萬片約當十二吋晶圓。














































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