Page 341 - TSMC 2019 Annual Report

Company Name
Marketable Securities Type and Name
Financial Statement Account
Nature of Counter-party Relationship
Beginning Balance Shares/Units Amount
Acquisition Shares/Units Amount
Shares/Units (In Thousands)
Disposal
Amount Carrying Value
Gain/Loss on Disposal
Ending Balance (Note) Shares/Units Amount
TSMC Global
Fannie Mae or Freddie Mac
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- -
- US$
- - US$
13,314 - US$
13,301 US$
13,314
US$ (13 )
- US$ -
Note:
other related adjustment.
(Concluded)
Fannie Mae or Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
〃 〃 〃 〃 〃
- -
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
- - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$
76,846 - US$ 16,687 - US$ 24,951 - US$ 14,610 - US$ 61,366 - US$ 38,655 - US$
76,925 US$ 16,832 US$ 25,391 US$ 14,728 US$ 61,130 US$ 50,926 US$ 25,161 US$ 15,615 US$ 63,840 US$ 22,196 US$ 41,005 US$ 26,835 US$ 15,631 US$ 17,040 US$ 13,190 US$ 26,560 US$ 32,259 US$ 11,560 US$
76,846 16,668 24,902 14,594 61,332 50,878 25,104 15,461 63,791 21,977 41,421 26,938 15,460 16,958 12,889 26,015 31,819 11,380
US$ 79 US$ 164 US$ 489 US$ 134 US$ (202 ) US$ 48 US$ 57 US$ 154 US$ 49 US$ 219 US$ (416 ) US$ (103 ) US$ 171 US$ 82 US$ 301 US$ 545 US$ 440 US$ 180
- US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ -
GNMA II TBA 30 Yr 5 FNMA Pool CA2352 Fannie Mae Pool
GNMA II TBA 30 Yr 4 Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
FNMA Pool BM1948 Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
FNMA PooL BM4681 Freddie Mac Multifamily
- -
12,209 - US$ 25,130 - US$ - - US$ 2,129 - US$ - - US$ 40,059 - US$ 26,046 - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ 31,784 - US$ 513 - US$
Structured Pass Through Certificates
Asset-backed securities Hyundai Auto Receivables Trust
-
Citibank Credit Card Issuance Trust
〃 〃 〃 〃 〃 〃
- -
- US$ 68,487 - US$ 27,285 - US$ 8,861 - US$ 37,495 - US$ 26,702 - US$ 43,604
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
2,693 - US$ 1,300 - US$ 2,055 - US$
64,194 US$ 26,647 US$ 10,143 US$ 38,510 US$ 26,696 US$ 43,763 US$
64,146 26,678 10,116 38,529 26,748 43,697
US$ 48 US$ (31 ) US$ 27 US$ (19 ) US$ (52 ) US$ 66
- US$ 7,321 - US$ 2,070 - US$ 865 - US$ - - US$ - - US$ -
American Express Credit Account Master Trust
- -
American Express Credit Account Master Trust
- -
Discover Card Execution Note Trust
- -
868 - US$
- - US$
- - US$
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A
- -
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- -
- - US$ 15,430 - US$ 61,671 - US$ 21,932 - US$
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- -
- US$ -
- US$
9,921 - US$
- US$
-
US$ -
- US$ 9,925
Chase Issuance Trust
The ending balance includes the amortization of premium/discount on bonds investments, share of profits/losses of investees and
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- - US$
- -
- - US$ 15,441 - US$ 16,982 - US$ 12,893 - US$ 26,015 - US$
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- -
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- - US$ 10,877 - US$
- -
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(In Thousands)
(In Thousands)
(In Thousands)
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