Page 339 - TSMC 2019 Annual Report

Company Name
Marketable Securities Type and Name
Financial Statement Account
Nature of Counter-party Relationship
Beginning Balance Shares/Units Amount
Acquisition Shares/Units Amount
Shares/Units (In Thousands)
Disposal
Amount Carrying Value
Gain/Loss on Disposal
Ending Balance (Note) Shares/Units Amount
TSMC Global
AXA Equitable Holdings Inc
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- -
- US$ 5,662 - US$ 6,917
-
US$
12,532 US$
12,265 US$
267
- US$
393
Ford Motor Credit Co LLC European Investment Bank Wells Fargo & Co
〃
- -
- US$ 10,153 - US$ -
- US$ 3,903 - US$ 7,177
- US$ 149,941 - US$ 10,187
-
US$ US$ US$
10,252 US$ 11,181 US$ - US$
10,454 US$ 11,123 US$ - US$
(202 ) 58
- US$ - US$ - US$
-
JPMorgan Chase & Co.
Goldman Sachs Group, Inc.
Bank of Nova Scotia Commonwealth Bank of Australia Westpac Banking Corp.
〃 〃 〃 〃 〃 〃
- -
- US$ 124,948 - US$ -
- US$ 99,900 - US$ -
- US$ 49,976 - US$ -
- US$ 49,994 - US$ -
- US$ 99,987 - US$ -
- US$ 49,994 - US$ -
- -
-
US$ US$ US$ US$ US$ US$
40,000 US$ 100,000 US$ 50,000 US$ 50,000 US$ 100,000 US$ 50,000 US$
40,000 US$ 100,000 US$ 50,000 US$ 50,000 US$ 100,000 US$ 50,000 US$
-
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ -
84,967 - - - - -
National Australia Bank
Government bond
United States Treasury Note/Bond Financial assets at fair value
- -
-
-
United States Treasury Bill United States Cash Management
through other comprehensive income
- US$ 2,248 - US$ 30,306
- US$ - - US$ 50,193
US$ 30,583 US$ 30,575 US$ US$ 50,290 US$ 50,290 US$
8 -
- US$ - US$
Bill
United States Treasury Floating
〃
- -
- US$ 68,164 - US$ -
-
US$ 68,186 US$ 68,239 US$
(53 )
- US$ -
-
Rate Note
Agency bonds/Agency mortgage- backed securities
-
Fannie Mae Pool
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- -
- US$ -
- US$ 43,868
-
US$ 448 US$ 460 US$
(12 )
- US$
43,455
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
GNMA II Pool MA6155 Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
FNMA TBA 30 Yr 4.5 Fannie Mae Pool
Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
FNMA TBA 30 Yr 4 GNMA II Pool MA6090 Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
GNMA II TBA 30 Yr 3 Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
Freddie Mac Gold Pool GNMA II Pool MA5264 Freddie Mac Pool Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
GNMA II TBA 30 Yr 3.5
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
- -
- US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ 1,157
- US$ 41,510 - US$ 30,338 - US$ 27,922 - US$ 24,616 - US$ 23,956 - US$ 22,063 - US$ 466,768 - US$ 21,757 - US$ 20,910 - US$ 18,806 - US$ 19,929 - US$ 18,859 - US$ 251,219 - US$ 17,117 - US$ 19,605 - US$ 16,126 - US$ 206,260 - US$ 15,995 - US$ 17,665 - US$ 13,217 - US$ 14,044 - US$ 16,635 - US$ 12,611 - US$ 13,778 - US$ 12,394 - US$ 14,112 - US$ 12,515 - US$ 270,651
-
US$ 1,017 US$ 1,047 US$ US$ 917 US$ 941 US$ US$ 3,870 US$ 3,876 US$ US$ 1,759 US$ 1,855 US$ US$ 1,506 US$ 1,572 US$ US$ 1,716 US$ 1,771 US$ US$ 446,909 US$ 446,629 US$ US$ 2,297 US$ 2,329 US$ US$ 1,702 US$ 1,770 US$ US$ - US$ - US$ US$ 1,965 US$ 2,050 US$ US$ 1,475 US$ 1,582 US$ US$ 233,880 US$ 233,875 US$ US$ 155 US$ 161 US$ US$ 3,315 US$ 3,436 US$ US$ - US$ - US$ US$ 191,534 US$ 191,171 US$ US$ 1,319 US$ 1,349 US$ US$ 3,584 US$ 3,755 US$ US$ - US$ - US$ US$ 1,004 US$ 1,028 US$ US$ 3,686 US$ 3,832 US$ US$ - US$ - US$ US$ 1,615 US$ 1,636 US$ US$ 148 US$ 158 US$ US$ 2,091 US$ 2,197 US$ US$ 1,472 US$ 1,497 US$ US$ 261,544 US$ 261,292 US$
(30 ) (24 ) (6) (96 ) (66 ) (55 )
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
40,438 29,463 23,932 22,981 22,677 20,518 20,165 19,901 19,392 18,834 18,011 17,529 17,372 16,840 16,230 16,122 15,095 14,828 13,966 13,261 13,152 12,793 12,628 12,480 12,281 11,962 11,248 10,517
〃
- -
-
-
Financial assets at amortized cost
- -
-
-
160,098
〃 〃
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- US$ 283,314 - US$1,330,414
-
US$1,201,895 US$1,197,309 US$
4,586
- US$
419,942
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
280 (32 ) (68 )
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
(85 ) (107 )
- -
-
- -
-
5 (6)
- -
-
- -
-
(121 ) -
- -
-
- -
-
363 (30 ) (171 )
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
(24 ) (146 )
- -
-
- -
-
-
- -
-
(21 )
- -
-
(10 ) (106 ) (25 ) 252
- -
-
- -
-
- -
-
(In Thousands)
(In Thousands)
(In Thousands)
---
- 189 -
-
(Continued)