Page 104 - 2017 年報

6 2 3 現金流量分析 台積公司及子公司財務報表
單位:新台幣仟元
541 253 833
● 本年度現金流量變動分析 營業活動之現金流入約5 853億:主要係源自稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約3 362億:主要係用於資本支出及淨買入金融工具。 籌資活動之現金流出約2 370億:主要係發放現金股利及償還公司債。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
台積公司財務報表
單位:新台幣仟元
249 878 563
● 本年度現金流量變動分析 營業活動之現金流入約5 688億:主要係源自稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約2 853億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約2 942億:主要係支付現金股利、投資子公司及償還公司債。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
6 2 4 重大資本支出及對財務業務之影響 單位:新台幣仟元
生產、研發及廠務設備
其他
合計 328 045 270
基於上述之資本支出，民國一百零六年台積公司產能約增加一百萬片約當十二吋晶圓。
年初現金餘額 (民國105年12月31日)
全年來自營業活動淨現金流量 (民國106年)
全年因投資及籌資活動 淨現金流量(民國106年)
現金剩餘數額 (民國106年12月31日)
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
585 318 167
(573 180 304)
553 391 696
無 無 年初現金餘額 (民國105年12月31日)
全年來自營業活動淨現金流量 (民國106年)
全年因投資及籌資活動 淨現金流量(民國106年)
現金剩餘數額 (民國106年12月31日)
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
568 800 331
(579 502 053)
239 176 841
無 無 計劃 實際或預計之資金來源
所需資金總額 (民國106年及105年)
實際資金運用情形
自有資金
民國106年 民國105年 652 789 502 327 317 670
325 471 832 2 573 438
自有資金
5 5 843 956
3 270
518
658 633 458
330 588 188
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