Page 64 - 民國一百一十三年度年報

6 1 3 現金流量分析
台積公司及子公司財務報表
單位：新台幣仟元
年初現金餘額
（民國112年
12月31日）
全年來自營業活動
淨現金流量
（民國113年）
全年因投資活動
淨現金流量
（民國113年）
全年因籌資活動
淨現金流量
（民國113年）
全年因匯率變動對
現金及約當現金之影響
（民國113年）
現金剩餘數額
（民國113年 12月31日）
流動性不足之改善計劃
投資計劃 融資計劃
1,465,427,753 1,826,177,068 (864,842,769) (346,300,910) 47,165,901 2,127,627,043 無 無
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約18,262億：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。
投資活動之現金流出約8,648億：主要係用於資本支出。
籌資活動之現金流出約3,463億：主要係因發放現金股利。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析：無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析：不適用。
台積公司財務報表
單位：新台幣仟元
年初現金餘額
（民國112年
12月31日）
全年來自營業活動
淨現金流量
（民國113年）
全年因投資活動
淨現金流量
（民國113年）
全年因籌資活動
淨現金流量
（民國113年）
現金剩餘數額
（民國113年 12月31日）
流動性不足之改善計劃
投資計劃 融資計劃
718,703,712 1,835,575,369 (618,548,957) (900,668,625) 1,035,061,499 無 無
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約18,356億：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。
投資活動之現金流出約6,185億：主要係用於資本支出。
籌資活動之現金流出約9,007億：主要係因投資子公司及發放現金股利。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析：無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析：不適用。
業 務 響
單位：新台幣仟元
自有資金及發行公司債 計劃 實際或預計之資金來源 所需資金總額
（民國113年及112年）
實際資金運用情形
12年）
實 2年
生產、 民國112年
生產、研發及廠務設備 1,878,220,726 939,764,405 938,456,321
其他 自有資金 27,602,635 16,242,131 1
其 合計 1,905,823,361 956,006,536 949,816,825
基於上述之資本支出，民國一百一十三年台積公司產能約增加90萬片約當十二吋晶圓。
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