Page 335 - TSMC 2022 Annual Report

十六、短期借款
銀行信用借款
借款內容: 歐元(仟元)
年 利 率
到期日 111年6月前
110年12月31日 $ 114,921,333
陸續到期
111年12月31日 110年12月31日
十七、應付公司債
國內無擔保普通公司債 減:應付公司債折價 減:列為 1 年內到期部分
$ 379,526,000 ( 295,526 ) ( 18,100,000 ) $ 361,130,474
$ 312,448,000 ( 264,591 ) ( 4,400,000 ) $ 307,783,409
$ 3,652,935 (0.73)%~0%
國內無擔保普通公司債各期別發行相關主要條件如下:
期 別 券 別 發 行 期 間 發 行 總 額 票面利率 還 本 付 息 方 式 新台幣無擔保公司
債
101年度第3期 -
101年度第4期 丙類 102年度第1期 丙類 102年度第2期 乙類 102年度第4期 丁類
101年10月至111年10月 102年1月至112年1月
102年2月至112年2月 102年7月至112年7月 102年9月至110年3月
$
4,400,000
3,000,000 3,600,000 3,500,000 2,600,000
5,400,000 2,600,000
3,000,000 10,500,000 10,500,000
5,900,000 10,400,000 5,300,000 4,500,000 7,500,000 2,400,000
1.53% 到期一次還本，每年付 息一次
1.49% 同 上
1.50% 同 上
1.70% 同 上
1.85% 到期一次還本，每年付
息一次，最後6個月 應付利息依票面利 率採實際天數單利 計息，於到期日支付
2.05% 同上
2.10% 到期一次還本，每年付
息一次
0.58% 同 上
0.62% 同 上 0.64% 同 上 0.52% 同 上 0.58% 同 上 0.60% 同 上 0.55% 同 上 0.60% 同 上 0.64% 同 上
109年度第2期 甲類
乙類 109年4月至116年4月
丙類 109年4月至119年4月
(接次頁)
戊類 102年9月至112年3月 己類 102年9月至112年9月
109年度第1期 甲類
乙類 109年3月至116年3月
109年3月至114年3月 丙類 109年3月至119年3月
109年度第3期 甲類
乙類 109年5月至116年5月
109年4月至114年4月
109年5月至114年5月 丙類 109年5月至119年5月
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