Page 214 - TSMC 2022 Annual Report
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六、現金及約當現金
111年12月31日 現金及銀行存款 $ 1,329,291,394 商業本票 9,566,430 政府公債 2,451,570 附買回交易 1,133,310 公司債 371,379 $ 1,342,814,083
110年12月31日 $ 1,058,808,104 - 906,743 5,275,345 - $ 1,064,990,192
銀行存款包括高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風 險甚小之定期存款。
七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債 111年12月31日
110年12月31日 $ 159,048
- $ 159,048
$ 681,914
金融資產
強制透過損益按公允價值衡量
遠期外匯合約
可轉換公司債
金融負債 持有供交易者
遠期外匯合約
$ 947,546 122,852 $ 1,070,398
$ 116,215
本公司從事上述遠期外匯合約交易之目的，主要係為規避因匯率 波動所產生之風險。本公司上述之遠期外匯合約因不符合有效性避險 條件，故不適用避險會計。
111 年 12 Sell NTD Sell USD Sell RMB
110 年 12 Sell NTD Sell USD
月 31 日
月 31 日
到
到
期 期 112年1月~112年3 月
112年1月~112年3 月 112年1月~112年3 月
期 期 111年1月~111年3 月
111年1月~111年3 月
間 合約金額(仟元)
NTD 79,610,590 USD 752,486 RMB 1,448,371
間 合約金額(仟元)
NTD 132,734,482 USD 2,009,148
本公司尚未到期之遠期外匯合約如下:
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