Page 130 - TSMC 2022 Annual Report

6 2 3 現金流量分析 台積公司及子公司財務報表
單位:新台幣仟元
1 1 1 1 1 064 990 192 1 1 1 1 1 610 599 188
(1 190 928 235)
(200 244 032)
58 396 970
1 1 342 814 083
無
無
年初現金餘額 (民國110年 12月31日)
全年來自營業 活動淨現金流量 (民國111年)
全年因投資 活動淨現金流量 (民國111年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國 111年)
全年因匯率變動對 現金及約當現金之 影響(民國111年)
現金剩餘數額 (民國111年 12月31日)
流動性不足之改善計劃
投資計劃
融資計劃
● 本年度現金流量變動分析 營業活動之現金流入約16 106億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約11 909億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約2 002億:主要係因償還短期借款及發放現金股利，部分因發行公司債而抵銷。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
台積公司財務報表
單位:新台幣仟元
396 294 241
1 1 559 417 480
(944 001 551)
(382 834 273)
628 875 897 無
無
年初現金餘額 (民國110年 12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國111年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國111年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國111年)
現金剩餘數額 (民國111年 12月31日)
流動性不足之改善計劃
投資計劃
融資計劃
● 本年度現金流量變動分析 營業活動之現金流入約15 594億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約9 440億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約3 828億:主要係償還短期借款及發放現金股利，部分因發行公司債而抵銷。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
6 2 4 重大資本支出及對財務業務之影響 單位:新台幣仟元
計劃 實際或預計之資金來源
所需資金總額 (民國111年及110年)
實際資金運用情形
民國111年 民國110年 生產、研發及廠務設備
其他
合計
自有資金及發行公司債
自有資金 1 903 407 434
18 460 404
1 1 921 867 838
1 1 072 310 836
10 361 294 1 1 082 672 130
831 096 598
8 099 110 839 195 708
128
基於上述之資本支出，民國一百一十一年台積公司產能約增加120萬片約當十二吋晶圓。