Page 223 - TSMC 2020 年報
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下表係按到期日及未折現之到期金額(含本金及利息)彙總列示 本公司已約定還款期間之金融負債分析:
109年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
          非衍生金融負債
短期借款
應付帳款(含關係人)
應付工程及設備款
應付費用及其他流動負債
應付公司債
長期銀行借款
租賃負債(含帳列應付費
用及其他流動負債) 存入保證金(含帳列應付
費用及其他流動負債)
衍生金融工具 遠期外匯合約 流出
流入( (
$ 88,557,526 $ - 41,095,002 - 157,804,961 - 71,995,747 - 5,327,971 27,631,589 8,000 847,389
$
- $- - - - - - -
59,986,812 207,152,135 1,170,944 -
3,198,845 15,067,857
151,746 333 64,508,347 222,220,325
- -
- - ( - - (
64,508,347 $ 222,220,325
$
88,557,526
41,095,002 157,804,961 71,995,747 300,098,507 2,026,333
23,857,633
349,999 685,785,708
177,764,155 181,457,960 ) 3,693,805 )
682,091,903
                      $
2,024,212 3,566,719
84,400 113,520 366,897,819 32,159,217
177,764,155 - 181,457,960 ) - 3,693,805 ) - 363,204,014 $ 32,159,217
$
$
          108年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
          非衍生金融負債
短期借款
應付帳款(含關係人)
應付工程及設備款
應付費用及其他流動負債
應付公司債
租賃負債(含帳列應付費
用及其他流動負債) 存入保證金(含帳列應付
費用及其他流動負債)
衍生金融工具 遠期外匯合約 流出
流入(
$
118,562,641 40,205,966 140,810,703 45,760,898 32,338,853
2,475,177
1,552,977 381,707,215
$- $ - - - - - - - 7,777,715 18,203,601
2,782,860 2,484,478
121,047 55,501 10,681,622 20,743,580
- - )- - - - $ 10,681,622 $ 20,743,580
$ - - - - -
10,947,730
356 10,948,086
-
- ( -
$ 10,948,086
$
118,562,641 40,205,966 140,810,703 45,760,898 58,320,169
18,690,245
1,729,881 424,080,503
141,450,762 141,128,914 )
321,848 424,402,351
            141,450,762 141,128,914 321,848 382,029,063
$
          $
租賃負債 5 年以上到期分析之資訊如下:
                    租賃負債
租賃負債
109年12月31日 5至10年10至15年15至20年20年以上合 計 $ 7,401,969 $ 5,253,877 $ 2,255,185 $ 156,826 $ 15,067,857
108年12月31日 5至10年10至15年15至20年20年以上合 計 $ 5,581,116 $ 3,691,272 $ 1,600,962 $ 74,380 $ 10,947,730
                               - 68 -
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