Page 325 - TSMC 2019 年報

二八、現金流量資訊 (一) 非現金交易
不動產、廠房及設備增加數 資產交換 應付設備款變動數 移轉至被避險項目之原始帳
面金額 取得不動產、廠房及設備支
付現金數
處分不動產、廠房及設備價 款
其他應收關係人變動數 其他金融資產變動數 處分不動產、廠房及設備收取
現金數
(二) 來自籌資活動之負債變動
108年1月1日 現金流量匯率變動租賃變動其他(註) 108年12月31日
( (
(
108年度
$ 555,377,864
3,287,138 101,720,581
82,276 $ 450,287,869
) )
)
107年度
$ 287,670,276
-
10,406,719 22,162 $ 298,099,157
107年度 $ 3,039,237
1,692,416 24,535 )
$ 4,707,118
(
108年度 $ 1,286,373
175,900 ) 7,865
$ 1,118,338
(
非現金之變動
短期借款 $ 91,982,340 $ 59,615,602 存入保證金 9,494,648 19,002
( $
3,087,652 )$- $-
$ 148,510,290 1,690,752 15,143,819 56,900,000 $ 222,244,861
租賃負債 17,758,578 應付公司債 91,800,000 $ 211,035,566
1,674 17,489 )
- ( 33,038
-
33,038 ( $
7,824,572 ) 181,390
-
7,643,182 )
( 2,811,698 )
( 34,900,000 )-
(
$ 21,922,906 ( $ 3,103,467 )
$
非現金之變動
107年1月1日 現 金 流 量 匯 率 變 動 其他(註) 107年12月31日
短期借款
存入保證金
應付公司債
$ 63,766,850 $ 27,154,770 13,629,122 1,504,809
116,100,000 ( 24,300,000 ) $193,495,972 $ 4,359,579
$ 1,060,720 396,617 - 1,457,337
$ (
( $
-
6,035,900 ) -
6,035,900 )
$ 91,982,340 9,494,648 91,800,000 $193,276,988
$
註:其他包含來自客戶存入保證金之返還以應收帳款抵付及租賃負債財務成本。 二九、資本管理
本公司須維持充足資本以建立及擴增產能及設備。考量半導體產 業景氣循環波動的特性，本公司之資本管理係為確保公司具有足夠且 必要之財務資源以支應未來 12 個月之營運資金需求、資本支出、研究 發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。
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