Page 217 - TSMC 2019 年報

108 及 107 年度備抵損失分別淨增加 655 仟元及淨減少 1,040 仟 元，主要變動原因係因調整投資組合所致。
(五) 流動性風險管理 本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有充足之流動
性以支應未來 12 個月之營運需求。本公司係透過維持適當之現金與 約當現金、透過損益按公允價值衡量之債務工具投資、透過其他綜合 損益按公允價值衡量之金融資產-流動及按攤銷後成本衡量之金融 資產-流動以管理其流動性風險。
下表係按到期日及未折現之到期金額(含本金及利息)彙總列示 本公司已約定還款期間之金融負債分析:
108年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
非衍生金融負債
短期借款 $ 應付帳款(含關係人) 應付工程及設備款 應付費用及其他流動負債 應付公司債 租賃負債(含帳列應付費
用及其他流動負債) 存入保證金(含帳列應付 費用及其他流動負債)
衍生金融工具
遠期外匯合約
流出$ 流入(
$
118,562,641 40,205,966 140,810,703 45,760,898 32,338,853
2,475,177
1,552,977 381,707,215
141,450,762 141,128,914 321,848 382,029,063
)
$ - $ - - - - - - - 7,777,715 18,203,601
2,782,860 2,484,478
121,047 55,501 10,681,622 20,743,580
$ - $ - - - - - $ 10,681,622 $ 20,743,580
$ - - - - -
10,947,730
356 10,948,086
$-
- (
-
$ 10,948,086
$
$ $
118,562,641 40,205,966 140,810,703 45,760,898 58,320,169
18,690,245
1,729,881 424,080,503
141,450,762 141,128,914 )
321,848 424,402,351
租賃負債到期分析之進一步資訊如下: 短於5年5至10年10至15年15至20年20年以上
租賃負債
非衍生金融負債
短期借款 應付帳款(含關係人) 應付工程及設備款 應付費用及其他流動負債 應付公司債 存入保證金(含帳列應付
$ 7,742,515 $ 5,581,116 $ 3,691,272 $ 1,600,962 $ 74,380
107年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
費用及其他流動負債) 6,835,667 259,418,358
88,810,737 34,357,432 43,133,659 50,240,928 94,360,103
10,189,045 321,091,904
49,302,325 49,393,679 ) 91,354 )
$
88,810,737 34,357,432 43,133,659 50,240,928 36,039,935
$ - - - - 35,340,742
2,891,663 38,232,405
-
-
-
$ 38,232,405
$ - $ - - - - - - - 22,979,426 -
461,715 - 23,441,141 -
- -
- -
- -
$ 23,441,141 $ -
$
$ 321,000,550
衍生金融工具
遠期外匯合約
流 出
流 入
49,302,325 ( 49,393,679 ( 91,354 $ 259,327,004
) )
( (
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