Page 101 - TSMC 2019 年報

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現金流量分析 台積公司及子公司財務報表
單位:新台幣仟元
577 814 601 615 138 744 (458 801 647) (269 638 166) (9 114 196)
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約 6 151 億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約 4 588 億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約 2 696 億:主要係發放現金股利及償還公司債。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
年初現金餘額 (民國107年12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國108年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國108年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國108年)
全年因匯率變動對現 金及約當現金之影響 (民國108年)
現金剩餘數額 (民國108年12月31日)
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
455 399 336
無 無 年初現金餘額 (民國107年12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國108年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國108年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國108年)
現金剩餘數額 (民國108年12月31日)
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
台積公司財務報表
單位:新台幣仟元
240 202 525
593 432 071
(451 460
013)
(240 723 885)
141
450 698
無 無 ● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約 5 934 億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約 4 515 億:主要係用於資本支出。 籌資活動之現金流出約 2 407 億:主要係支付現金股利及償還公司債。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。
6 2 4 重大資本支出及對財務業務之影響 單位:新台幣仟元
計劃 實際或預計之資金來源
所需資金總額 (民國108年及107年)
實際資金運用情形
民國108年
民國107年
生產、研發及廠務設備
其他 合計
自有資金
自有資金
768 726 829
7 7 7 277 202 776 004
031
456 424 278
3
997 872
460
422 150
312 302 551
3
3
3
279 330
315
581 881
99 基於上述之資本支出，民國一百零八年台積公司產能約增加 20 萬片約當十二吋晶圓。 6 2 5 轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃
台積公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的 然而，當台積公司評估某項投資已不具策略性價值時，即 將其視為財務性投資。民國一百零八年，台積公司採權益法之轉投資獲利在合併基礎之下為新台幣 2 2 2 2 844 222 仟元， 較前一年減少，主要原因為產品需求下降。未來台積公司採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，持續 審慎評估轉投資計劃。