Page 336 - TSMC 2018 年報

二九、現金流量資訊 來自籌資活動之負債變動如下:
非現金之變動
107年1月1日 現 金 流 量 匯 率 變 動 其他(註) 107年12月31日
短期借款
存入保證金
應付公司債
$ 63,766,850 13,629,122
116,100,000 ( $193,495,972
$ 27,154,770 1,504,809
$ 1,060,720 396,617
$ (
( $
- 6,035,900 )
- 6,035,900 )
$ 91,982,340 9,494,648 91,800,000 $193,276,988
$
24,300,000 ) 4,359,579
$
- 1,457,337
註:其他包含來自客戶存入保證金之返還以應收帳款抵付。 三十、資本管理
本公司須維持充足資本以建立及擴增產能及設備。考量半導體產 業景氣循環波動的特性，本公司之資本管理係為確保公司具有足夠且 必要之財務資源以支應未來 12 個月內之營運資金需求、資本支出、研 究發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。
三一、金融工具
(一) 金融工具之種類
金融資產
透過損益按公允價值衡量(註 1) 透過其他綜合損益按公允價值衡量(註 2) 避險之金融資產
按攤銷後成本衡量(註 3)
金融負債 透過損益按公允價值衡量(註 4) 避險之金融負債 按攤銷後成本衡量(註 5)
註 1: 係強制透過損益按公允價值衡量者。
註 2: 係包含應收票據及帳款淨額及權益工具投資。
註 3: 係包含現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產、應
收票據及帳款(含關係人)、其他應收款項及存出保證金。
107年12月31日
$
$ 370,323,501
54,115 5,126,829 23,497 365,119,060
$
$ 310,297,869
30,232 1,941 310,265,696
- 193 -