Page 407 - TSMC 2022 Annual Report
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台灣積體電路製造股份有限公司 現金及約當現金明細表
民國 111 年 12 月 31 日
明細表一 單位:除另予註明外，
為新台幣仟元
項目摘要金額 現金
零用金 銀行存款
支票存款及活期 存款
外幣活期存款 定期存款
約當現金 商業本票
附買回交易 合 計
包括 2,463,043 仟美元@30.713、 123,900,844 仟日圓@0.2331 及 6,524 仟歐元@32.838
期間 111.01.12~112.03.30，利率 0.76%~4.65%，其中包括新台 幣 385,064,635 仟元及外幣 3,926,603 仟美元@30.713
112.01.16 前陸續到期，利率 1.455%~1.540%
112.01.12 前陸續到期，利率 4.70%
$ 280 8,043,873 104,742,973
505,662,377
9,566,430 859,964
$ 628,875,897
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