Page 358 - TSMC 2022 Annual Report

(五) 流動性風險管理 本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有充足之流動
性以支應未來 12 個月之營運需求。本公司係透過維持適當之現金與 約當現金及足夠並具成本效益之資金來源以管理其流動性風險。
下表係按到期日及未折現之到期金額(含本金及利息)彙總列示 本公司已約定還款期間之金融負債分析:
111年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
非衍生金融負債
應付帳款(含關係人) $ 58,783,586 應付工程及設備款 200,046,018 應付費用及其他流動負債 202,361,596 應付公司債 22,247,420 租賃負債(含帳列應付費用
及其他流動負債)(註) 2,356,314 其他非流動負債 - 485,794,934
$- $- $- - - - - - - 39,372,048 160,243,071 228,241,509
4,358,739 4,163,558 21,795,680 166,266,719 10,518,481 783,181 209,997,506 174,925,110 250,820,370
- - - - - - - - -
$ 209,997,506 $ 174,925,110 $ 250,820,370
$ 58,783,586 200,046,018 202,361,596 450,104,048
32,674,291 177,568,381 1,121,537,920
74,107,091 74,837,641 ) 730,550 )
$1,120,807,370
衍生金融工具
遠期外匯合約
流 出
流 入
非衍生金融負債
短期借款 應付帳款(含關係人) 應付工程及設備款 應付費用及其他流動負債 應付公司債 租賃負債(含帳列應付費用
及其他流動負債)(註) 其他非流動負債
衍生金融工具 遠期外匯合約 流出
流入(
74,107,091 74,837,641 730,550 $ 485,064,384
( (
) )
( (
110年12月31日 短於1年1至3年3至5年5年以上合 計
$
114,767,034 48,892,095 136,212,285 105,867,008 7,705,092
1,740,990 - 415,184,504
$- - - - 31,050,325
3,129,411 164,991,929 199,171,665
- )- - $ 199,171,665
$- $- - - - - - - 87,631,487 248,960,671
2,868,048 13,739,223 - - 90,499,535 262,699,894
- -
- - ( - -
$ 90,499,535 $ 262,699,894
$
$
114,767,034 48,892,095 136,212,285 105,867,008 375,347,575
21,477,672 164,991,929 967,555,598
132,106,866 132,001,910 )
104,956 967,660,554
132,106,866 132,001,910 104,956 415,289,460
$
註:租賃負債 5年以上到期分析之資訊如下:
租賃負債
租賃負債
111年12月31日 5至10年10至15年15至20年20年以上合 計 $ 9,497,599 $ 7,291,192 $ 4,222,404 $ 784,485 $ 21,795,680
110年12月31日 5至10年10至15年15至20年20年以上合 計 $ 6,665,672 $ 4,994,134 $ 1,959,928 $ 119,489 $ 13,739,223
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