Page 352 - TSMC 2020 Annual Report

Company Name
Marketable Securities Type and Name
Financial Statement
Account Counterparty
Nature of Relationship
Beginning Balance Shares/Units Amount
Acquisition
Disposal
Amount Carrying Value
Gain/Loss on Disposal
Ending Balance (Note) Shares/Units Amount
TSMC Global
Fannie Mae Pool
Financial assets at fair value - through other
comprehensive income
-
- US$
- -
US$ 27,694
-
US$ 27,598 US$
27,659
US$ (61)
- US$ -
Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Freddie Mac Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool FNMA TBA 30 Yr 5 Ginnie Mae
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
- - 43,455 - 6,072 - 16,122 - - - - - - - 11,248 - 19,901 - - - - - - - 12,628 - 3,603 - - - 2,028 - 3,073 - - - 12,480 - 513 - - - - - - - - - - - - - 6,284 - - - 16,840 - 23,932 - 5,285 - - -
US$ 26,299 US$ - US$ 4,451 US$ - US$ 28,876 US$ 25,431 US$ 30,971 US$ - US$ - US$ 40,590 US$ 13,065 US$ 12,107 US$ - US$ 62,210 US$ 17,223 US$ 721,017 US$ 9,656 US$ 19,031 US$ - US$ 13,356 US$ 35,024 US$ 12,270 US$ 12,751 US$ 31,593 US$ 16,331 US$ 49,131 US$ 7,821 US$ 30,870 US$ - US$ - US$ 16,418 US$ 19,011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
US$ 27,107 US$ US$ 43,789 US$ US$ 10,551 US$ US$ 16,194 US$ US$ 28,743 US$ US$ 26,008 US$ US$ 31,136 US$ US$ 11,350 US$ US$ 20,081 US$ US$ 41,110 US$ US$ 13,073 US$ US$ 12,146 US$ US$ 12,111 US$ US$ 65,896 US$ US$ 17,315 US$ US$ 723,739 US$ US$ 12,739 US$ US$ 19,456 US$ US$ 12,551 US$ US$ 13,853 US$ US$ 35,439 US$ US$ 12,345 US$ US$ 12,782 US$ US$ 31,900 US$ US$ 16,375 US$ US$ 48,934 US$ US$ 14,163 US$ US$ 30,603 US$ US$ 17,140 US$ US$ 23,946 US$ US$ 21,492 US$ US$ 19,004 US$
26,265 43,333 10,512 16,095 28,875 25,393 30,964 11,003 19,418 40,555 13,044 12,080 11,994 65,813 17,223
US$ 842 US$ 456 US$ 39 US$ 99 US$ (132 ) US$ 615 US$ 172 US$ 347 US$ 663 US$ 555 US$ 29 US$ 66 US$ 117 US$ 83 US$ 92 US$ 774 US$ 15 US$ 454 US$ 419 US$ 4 US$ 445 US$ 83 US$ 51 US$ 346 US$ 48 US$ (149 ) US$ 93 US$ (260 ) US$ 197 US$ (83) US$ (191 ) US$ -
- US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ -
FNMA TBA 30 Yr 3 FNMA TBA 15 Yr 3 Freddie Mac Pool Freddie Mac Gold Pool Ginnie Mae II Pool Fannie Mae Pool
Ginnie Mae II Pool Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool
Fannie Mae Pool GNMA II Pool MA6090 GNMA II Pool MA6155 Ginnie Mae II Pool Fannie Mae Pool
722,965 12,724 19,002 12,132 13,849 34,994 12,262 12,731 31,554 16,327 49,083 14,070 30,863 16,943 24,029 21,683 19,004
Note: The ending balance includes the amortization of premium/discount on bonds investments
and other related adjustment.
(Concluded)
(In Thousands)
Shares/Units (In Thousands)
Amount
Shares/Units (In Thousands)
(In Thousands)
- 193 -
- 193 -