Page 387 - TSMC 2018 年報
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台灣積體電路製造股份有限公司 現金及約當現金明細表
民國 107 年 12 月 31 日
明細表一 單位:除另予註明外，
為新台幣仟元
項目摘要金額 現金
零用金 銀行存款
支票存款及活期 存款
外幣活期存款
定期存款
約當現金
附買回條件公司債
商業本票 合 計
包括 389,998 仟美元@30.74、 199,382 仟日圓@0.2783、729 仟歐元@35.22 及 220 仟人民幣 @4.4773
期間 107.06.05~108.10.31，利率 0.17%~3.00%，其中包括新台 幣 208,317,862 仟元及外幣 21,200 仟美元@30.74
108.01.02 前陸續到期，利率 3.7% 108.02.20 前到期，利率 0.76%
$ 280 17,433,341 12,070,686
208,969,550
1,229,600 499,068
$ 240,202,525
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