Page 101 - TSMC 2018 年報

6 2 3 現金流量分析 台積公司及子公司財務報表
單位:新台幣仟元
553 391 696
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約 5 740 億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約 3 3 143 億:主要係用於資本支出及淨買入金融工具。 籌資活動之現金流出約 2 451 億:主要係發放現金股利及償還公司債。
● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。 台積公司財務報表
單位:新台幣仟元
239 176 841
● 本年度現金流量變動分析
營業活動之現金流入約 5 681 億:主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。 投資活動之現金流出約 2 966 億:主要係用於資本支出。
籌資活動之現金流出約 2 705 億:主要係支付現金股利、投資子公司及償還公司債。 ● 流動性不足之改善計劃及流動性分析:無現金流動性不足之情形。
● 未來一年現金流動性分析:不適用。 6 2 4 重大資本支出及對財務業務之影響
單位:新台幣仟元
生產、研發及廠務設備 其他
合計
基於上述之資本支出，民國一百零七年台積公司產能約增加 90 萬片約當十二吋晶圓。 6 2 5 轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃
99 無 年初現金餘額 (民國106年12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國107年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國107年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國107年)
全年因匯率變動對現 金及約當現金之影響 (民國107年)
9 9 862 296
現金剩餘數額 (民國107年12月31日)
577 814 601
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
573 954 308
(314 268 908)
(245 124 791)
無 無 年初現金餘額 (民國106年12月31日)
全年來自營業活動 淨現金流量 (民國107年)
全年因投資活動 淨現金流量 (民國107年)
全年因籌資活動 淨現金流量 (民國107年)
現金剩餘數額 (民國107年12月31日)
流動性不足之改善計劃 投資計劃
融資計劃
568 101 343 (296 555 902)
(270 519 757)
240 202 525
無 計劃 實際或預計之資金來源
所需資金總額 (民國107年及106年)
實際資金運用情形
民國107年
民國106年
自有資金
639 620 221
312 302 551
327 317 670 3 270 518 330 588 188
自有資金
6 549 848
3 3 3 279 330 646 170 069
315
581 881 台積公司採權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的 然而，當台積公司評估某項投資之策略性價值已不顯著時， 即可能將其視為財務性投資。民國一百零七年，台積公司採權益法之轉投資獲利在合併基礎之下為新台幣 3 057 781 仟元，較前一年增加，主要原因為產品需求增加。未來台積公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投 資計劃。